「回合制」地缘冲突之下,加密市场以大跌迎接「减半」?

2024-04-19 1054 区块链

撰文:Frank,Foresight News

「大炮一响,黄金万两」?

今日上午 9:00 许,伴随着「伊朗首都德黑兰附近发生强烈爆炸」、「伊朗、叙利亚、伊拉克传出爆炸声」的突发新闻占据头版头条,以色列与伊朗「回合制」你来我往之下的中东局势再度紧张,金价也迅速突破 2400 美元,连续五周飙涨。

与此同时,此前曾被视为「数字黄金」的比特币却反其道而行之,连续跌破 63000 USDT、62000 USDT、61000 USDT 的整数关口,并一度失守 60000 USDT,最低下探至 59587 USDT 的近期低点(OKX 现货数据,下同);以太坊同期也连续跌破 3000 USDT、2900 USDT,最低触及 2864 USDT。

「回合制」地缘冲突之下,加密市场以大跌迎接「减半」?

而 Coinglass 数据显示,过去 4 小时全网爆仓逾 1 亿美元,其中多单爆仓 9457 万美元,山寨市场更是一片哀嚎,近半个月来腰斩比比皆是。

颇为戏剧性的是,截至发文时,OKLink 数据显示距比特币第四次减半已不足 22 小时,但市场却以一种「资产提前减半」的姿态给大家泼了一盆冷水,让市场预期愈发悲观

「回合制」地缘冲突之下,加密市场以大跌迎接「减半」?

那本轮下跌究竟是趋势逆转还是中期回调,就成了大家参与接下来行情走势的关键。

暴跌原因几何

简要归拢可能促成本轮大幅下跌的原因,应该主要分为内外两个维度,分别包含地缘冲突搅动、美联储集体转鹰等因素,以及 ETF 资金流出的内部诱因。

中东冲突对全球金融市场的影响

首先自然是中东地缘冲突对全球金融市场的影响,首先我们需要明确一点,从去年机构大踏步入局以来,尤其是今年初现货 ETF 通过后,比特币的「避险资产」属性其实就成为了一种玄学,本质上反而是「风险资产」——与全球宏观环境与牛熊周期的联系更为紧密(推荐阅读:《「大炮一响,黄金万两」?地缘政治动荡下的加密投资指南》)。

而此轮伊朗与以色列爆发的冲突连续剧,某种程度上加剧了中东地缘政治风险拖累全球石油供应的可能性——就在今日上午的最新冲突消息传出后,美国 WTI 原油期货价格日内涨超 2.5%,一度站上 85 美元 / 桶,布伦特原油期货价格也最高涨超 89 美元 / 桶。

「回合制」地缘冲突之下,加密市场以大跌迎接「减半」?

如果冲突扩大甚至涉及双方的核设施,可能会促使油价持续上涨,而这无疑会使美国的抗通胀进程雪上加霜,进而推高美联储未来选择继续加息的可能性,因此比特币作为「风险资产」,受加息预期走强的影响,下跌似乎也情有可原。

与此同时,这也让近期风声鹤唳的美国股市疑云密布——受今早消息的影响,美股三大股指期货跌幅扩大,纳斯达克 100 指数期货跌超 2%,标普 500 指数期货跌 1.5%,道指期货跌 1.32%。

美联储整体态度转鹰

此外,近两个月来,市场原先对今年年中美联储转向降息的预期明显动摇,主要是越来越多的美联储高官开始提到「加息」:

先是「美联储三把手」、纽约联储主席威廉姆斯警告称,如果数据显示,美联储需要加息以实现目标,那么美联储就会加息;亚特兰大联储主席博斯蒂克也表示,如果美国通胀上升,对加息持开放态度。

更为关键的是,在本周鲍威尔的讲话中,他也表示通胀缺乏进一步进展,让高利率在更长时间内发挥作用可能合适,而一直被视为「新美联储通讯社」的华尔街日报记者 Nick Timiraos 对此点评称,美联储前景展望发生明显转变,这似乎打破了他们可能「先发制人」降息的希望。

「回合制」地缘冲突之下,加密市场以大跌迎接「减半」?

要知道去年底今年初,市场预计的 2024 年美联储降息节奏还是 5-7 次,且为 3 月份进行首次降息....这也促使美债收益率再度狂飙,10 年期收益率更是突破 4.75% 关口,华尔街投行甚至警告短期或「重返 5% 时代」。

同时 4 月以来美国一系列金融相关数据密集发布,包括零售销售数据,以及初请失业金人数、非农就业数据等,均表现强劲,无论可信度如何,至少从数据维度再度为加息提供了空间。

在此背景之下,部分风险资金进行仓位调整就在情理之中。

ETF 资金连续 5 日净流出

此外,有个信号值得关注——据 SoSoValue 数据,比特币现货 ETF 4 月 18 日总净流出 2315 万美元,已连续 5 日净流出。

截止发文前,比特币现货 ETF 总资产净值为 524.1 亿美元,ETF 净资产比率(市值较比特币总市值占比)达 2.82%,历史累计净流入达 122.4 亿美元。

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格外值得注意的是,目前以太坊已率先下探至 120 日线附近,BTC/ETH 的周线也是连续三根走阴,形态上极为难看

要知道 120 日线向来被视为最主要的牛熊分界线之一,因此以太坊能否守住这一趋势线并强势反弹,及后续比特币的表现,就显得格外关键。

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