观点:BTC破4万美元之后的下一阶段
原文作者:Rui,HashKey Capital 来源:X@YeruiZhang
长安回望绣成堆,山顶千门次第开(12月4号)
又是两周没写周报,工作忙的要死,各种年底的迎来送往浑浑噩噩,但所幸市场不错喝了一些汤,比特币4w之后说下下阶段的观点。
1. 趋势上ETF已成定局,但消息已经被基本Price in。自从10月24号第一次到35K之后BTC的动能变弱,博弈了几周感恩节前ETF是否通过,然后继续震荡,直到感恩节前后CME OI继续暴涨才把行情续上(CME至今溢价)。这一波拉升则更好玩,因为是非CME交易时间开拉,CME跳空高开,按照21年缺口必补的逻辑这里其实是个承压的点。CME而非币安成为了行情发动机。个人的理解是观察CME的实时数据和持仓周报,虽然有延后,但也是极好的参考指标。到这里行情很像是20年12月-1月,通过前很大概率有幺蛾子发生,主要是看有没有新的预期续上,如果没有则看好12月内会有一波回调,但从操作策略上来说现在应该关注的是BTC通过后的高度,也就是之前说的日线级别的操作(这个取决于个人的盯盘时间和风险偏好,如果风险偏好低的话我觉得需要考虑圣诞节前后的风险,甚至更早)。
2.山寨大部分都没有突破上一波38K时候的高度,但走出了一批非共识的标的,比如说Ordi,Luna系等等。之前总结的ETH defi和AI里AI也是靠着非共识标的Tao带动全局,交易所内标的Wld,Rndr反而没那么强。错了就认错,这里的Alpha或许是大叙事下的非共识标的甚至在链上1-10M的标的里掘金。具体标的方面我看CT说了很多,大多都不错做好Research就好,我因为看的项目过多知道太多黑历史反而束手束脚。最后,我是真玩不来比特币生态/铭文,大家多带带好吗。
3. 关于ETH和ETH衍生的行情,这里我的预期是ETF通过后到坎昆升级前后或许会更直接,当然不排除在12月底Btc如果出现一波回调后接力,具体取决于是不是有回调和回调的深度。具体标的方面在Ldo Staking率过高后LDO逐渐成为了ETH生态中的异类,从正统性的角度上弱了许多。这里就看正统性的RPL+OP vs 非正统的LDO + ARB那一批在ETH启动后的表现更好,我自己是buy in非正统。
3. 这里逐渐得开始关注新币的效应(注意不是币安的次新),从Flip到很多Gate/Mexc(平台币们表现都不错)的新标的都不错,一般到这个时候链上会出现几个顶级IDO项目。
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